Mục lục
- Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index), hoặc MFI được sử dụng để báo hiệu khi Bitcoin quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold).
- Chỉ số Dòng tiền dao động trong khoảng 0-100. Các điều kiện quá mua được báo hiệu khi chỉ báo đạt đến 90, trong khi các điều kiện quá bán được báo hiệu khi chỉ báo đạt đến 10.
- Nếu chỉ báo MFI đang có xu hướng cùng hướng với giá của Bitcoin, thì không có sự phân kỳ nào xuất hiện. Tuy nhiên, nếu chỉ báo MFI đang có xu hướng ngược lại với giá của Bitcoin, thì sẽ có một sự phân kỳ giảm giá hoặc tăng giá.
Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index) là gì?
Chỉ số Dòng tiền (MFI: Money Flow Index), là một bộ dao động quan trọng (nhưng ít được biết đến hơn) có thể được sử dụng khi tiến hành phân tích kỹ thuật về giá của Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Nói chung, công cụ này có thể được sử dụng để báo hiệu khi Bitcoin quá mua hoặc quá bán.
Như trường hợp của các bộ dao động khác – chẳng hạn như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) phổ biến hơn – Chỉ số Dòng tiền dao động trong khoảng tối thiểu là 0 và tối đa là 100. Các điều kiện mua quá mức thường được báo hiệu khi chỉ báo này đạt đến 90, trong khi quá bán điều kiện được báo hiệu khi chỉ báo đạt đến 10.
Chỉ số Dòng tiền (MFI) chủ yếu sử dụng cả giá và khối lượng để cho biết khi nào cơ hội mua hoặc bán có thể xuất hiện. Nó thường được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ và – giống như tất cả các chỉ báo – nó được sử dụng tối ưu nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác trong một chiến lược giao dịch được cá nhân hóa và xác định rõ ràng.
Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index) được tính như thế nào?
Khi tìm hiểu Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index), điều quan trọng là phải hiểu chính xác cách thức hoạt động của nó – ngay cả khi bạn không quan tâm đến việc tự mình thực hiện các phép tính.
Đầu tiên và quan trọng nhất, các nhà phân tích kỹ thuật xác định một khoảng thời gian và giá điển hình trong khoảng thời gian nói trên, bằng công thức sau:
TP = (High + Low + Close)/3
Trong công thức này:
- High là giá cao nhất của Bitcoin
- Low là giá thấp nhất của Bitcoin
- Close là giá đóng cửa của Bitcoin trong khoảng thời gian.
Tiếp theo, Dòng tiền phải được xác định theo cách này:
MF = TP * Volume
Trong đó:
- MF là Money Flow (Chỉ số dòng tiền)
- Volume là khối lượng
Điều này cho phép chúng ta xem liệu Dòng tiền cho khung thời gian xác định của chúng là tích cực hay tiêu cực. (Volume là khối lượng)
Sau đó, chúng ta phải tìm Tỷ lệ tiền bằng cách chia dòng tiền dương cho dòng tiền âm theo công thức sau:
MR = Positive MF / Negative MF
Trong đó:
- Money Ratio: Tỳ lệ tiền
- Positive MF: Dòng tiền dương
- Negative MF: Dòng tiền âm
Cuối cùng, chúng ta có thể tính Chỉ số Dòng tiền (MFI) như sau:
MFI = 100 – (100/(1 + MR))
Với những tính toán này, Chỉ số dòng tiền có thể được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán, cũng như các phân kỳ giảm giá hoặc tăng giá.
Làm thế nào để Sử dụng Chỉ số Dòng tiền để Tìm ra Phân kỳ?
Sự phân kỳ (Divergence) là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ nhất về sự đảo ngược xu hướng tiềm năng mà Chỉ số dòng tiền đưa ra.
Sự phân kỳ rất đơn giản. Nếu chỉ báo MFI đang có xu hướng cùng hướng với giá của Bitcoin, thì không có sự phân kỳ nào xuất hiện. Tuy nhiên, nếu chỉ báo MFI đang có xu hướng ngược lại với giá Bitcoin, thì sẽ có sự phân kỳ giảm giá hoặc tăng giá:
- Phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): nếu giá Bitcoin đang đẩy cao hơn khi chỉ báo MFI đang đi xuống, thì có một sự phân kỳ giảm giá báo hiệu rằng giá Bitcoin có thể sớm điều chỉnh xuống.
- Phân kỳ tăng giá (Bullish divergence): nếu MFI bắt đầu đi lên trong khi Bitcoin đang bán tháo, thì sẽ có sự phân kỳ tăng có thể cho thấy giá Bitcoin có thể sớm bật lên và đẩy lên cao hơn.
Do đó, phân kỳ giảm và tăng trên MFI về cơ bản hoạt động giống như cách chúng thực hiện trên các chỉ báo khác, chẳng hạn như RSI.
Như được minh họa ở trên, sự phân kỳ không bao giờ được đảm bảo sẽ diễn ra như mong đợi và không phải báo hiệu phổ biến rằng sự thay đổi trong xu hướng giá của Bitcoin sẽ xảy ra. Hơn hẳn các tài sản khác, Bitcoin và tiền điện tử thực sự thích đi theo nhịp trống của riêng chúng và không để ý đến các tín hiệu từ các chỉ báo dao động.
Tương tự như vậy, giao dịch đơn giản các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức cũng không được đảm bảo là chiến lược có lợi nhất. Bitcoin và các tài sản khác có thể vẫn bị mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài – đặc biệt là khi thị trường đang được thúc đẩy bởi nhiều cường điệu hoặc sự thay đổi về các nguyên tắc cơ bản.
Sự kết luận về MFI
Chỉ báo Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo kỹ thuật dao động có thể được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán, cũng như phân kỳ giảm hoặc tăng.
Khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng, Chỉ số dòng tiền có thể chứng minh là một công cụ hữu ích khi mua và bán Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác trên thị trường giao ngay hoặc trong các giao dịch đòn bẩy (leveraged trading).
Không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo. Do đó, không nên dựa vào MFI một cách cô lập, để cung cấp các tín hiệu hoàn hảo về thời gian đỉnh và đáy của thị trường. Nó, có lẽ, được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) và / hoặc Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI).
Theo: phemex
Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.
