Scalping Trading là gì? Tìm hiểu ‘Giao dịch lướt sóng’ trong tiền điện tử

Scalping Trading là một chiến lược giao dịch phổ biến giữa các nhà giao dịch trên toàn thế giới, không chỉ vì nó đã chứng minh được lợi nhuận cho những người đã sử dụng một hệ thống hoạt động từ nó mà còn vì nó hữu ích trong nhiều thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường chứng khoán và ngoại hối.

Scalping Trading trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Giao dịch lướt sóng (Scalping Trading) hay giao dịch quy mô mở rộng là một chiến lược trong đó một nhà giao dịch tận dụng những chênh lệch giá nhỏ để kiếm lợi nhuận. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch này không nhắm mục tiêu lợi nhuận lớn cùng một lúc; họ thay vào đó cố gắng kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ lặp đi lặp lại.

Ví dụ: một nhà giao dịch mua tiền coin với giá thấp hơn và kiếm lợi nhuận nhanh chóng bằng cách bán lại chúng với giá cao hơn. Sau đó, nhà giao dịch lặp lại quá trình này để thu lợi từ các biến động giá nhỏ.

Lý do đằng sau chiến lược giao dịch này là lợi nhuận ít ỏi sẽ cộng lại để trở thành một số tiền đáng kể theo thời gian. Scalpers, những nhà giao dịch thực hiện giao dịch lướt sóng, cũng tin rằng những động thái nhỏ lẻ dễ kiếm tiền hơn từ thị trường và việc ít tiếp xúc với thị trường hơn sẽ làm giảm nguy cơ thua lỗ bất lợi.

Scalping Trading hoạt động như thế nào?

Dưới đây là một số tính năng của Scalping Trading.

• Thời gian ngắn và quyết định nhanh

Scalpers không ở trong một giao dịch trong một thời gian dài. Một giao dịch thông thường có thể kéo dài từ vài giây đến 15 phút. Tuy nhiên, họ mở nhiều vị thế trong vòng một ngày và tìm cách kiếm lợi nhuận từ chúng.

Vì các giao dịch rất ngắn, chiến lược này cũng yêu cầu đưa ra quyết định nhanh chóng vì cơ hội giao dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

• Nhiều Phân tích kỹ thuật

Scalpers thường thực hiện nhiều phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản. Họ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để lấy thông tin về những gì đang xảy ra trên thị trường, vì hầu hết các chỉ số phân tích cơ bản ảnh hưởng đến thị trường lâu dài hơn. Như vậy, phân tích cơ bản phù hợp hơn cho các chiến lược dài hạn.

Điều này cũng không làm giảm vai trò của phân tích cơ bản trong việc định tỷ lệ. Do tin tức hoặc sự kiện, giá tiền điện tử có thể đột ngột thu hút nhiều nhà giao dịch hơn hoặc có khối lượng giao dịch cao hơn. Một thị trường như vậy có thể là một thị trường tốt để bắt đầu.

• Sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận

Vì mục tiêu giá và lợi nhuận thường nhỏ, Scalping Trading sử dụng đòn bẩy (Leverage) để kiếm được nhiều hơn những gì họ có thể kiếm được thông thường với số dư hoặc số tiền đặt cược của họ.

Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch ngắn hạn (short-term) thích giao dịch thị trường tương lai tiền điện tử và các thị trường khác cung cấp giao dịch đòn bẩy.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các vị thế đòn bẩy (leveraged position) thúc đẩy thua lỗ cũng giống như lợi nhuận.

3 Scalping Trading tiền điện tử mà bạn có thể sử dụng

Dưới đây là 3 ‘Giao dịch mở rộng quy mô’ có thể có lợi cho bạn

1. Giao dịch theo phạm vi (Range Trading)

Như tên của nó, thị trường có giới hạn phạm vi là thị trường trong đó giá di chuyển giữa mức giá cao và thấp cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Phạm vi hình thành cả mức kháng cự và hỗ trợ (Resistance and Support) cho giá. Giá cao tạo thành vùng kháng cự (Resistance), trong khi giá thấp là vùng hỗ trợ (Support).

Thị trường dao động thường có xu hướng đi ngang và những gì các nhà đầu tư cố gắng làm là tạo ra lợi nhuận từ những chuyển động bị hạn chế. Trên thị trường này, các nhà giao dịch cố gắng mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Họ cũng có thể chọn có nhiều mục nhập tại các điểm khác nhau bằng cách sử dụng các lệnh giới hạn vì họ biết phạm vi thị trường đang giao dịch.

2. Giao dịch Mua vào và Bán ra (Bid-and-Ask Trading)

Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch mở một vị trí ở mức giá bán hoặc giá đặt mua và đóng ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn trong thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận.

Chiến lược giao dịch bid-ask cố gắng kiếm lợi nhuận từ bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa giá bán và giá đặt mua. Chiến lược này phù hợp hơn với những nhà giao dịch với bot giao dịch (trading bot) vì nó giúp việc tìm kiếm những khoảng trống này dễ dàng hơn.

3. Giao dịch chênh lệch giá (Arbitrage Trading)

Chúng ta cũng có thể phân loại giao dịch chênh lệch giá (Arbitrage Trading) như một chiến lược mở rộng quy mô (Scalping Trading) vì các nhà giao dịch chênh lệch giá cũng tìm cách kiếm tiền từ sự chênh lệch giá nhỏ trên thị trường trong thời gian rất ngắn.

Chiến lược giao dịch này cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận từ sự khác biệt nhỏ về giá giữa các loại tiền điện tử được giao dịch trên các thị trường hoặc sàn giao dịch khác nhau. Bằng cách này, bạn có thể mua tiền điện tử từ một sàn giao dịch hoặc thị trường và bán nó với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác.

Ưu điểm của Scalping Trading

• Tự động hóa dễ dàng: Các chiến lược mở rộng quy mô rất dễ tự động hóa, giúp loại bỏ căng thẳng về thể chất và tinh thần khi sử dụng chúng.
• Giao dịch rủi ro thấp: Vì quy mô và vị thế giao dịch rất ngắn, chúng có thể được coi là một cách giao dịch có rủi ro thấp. Hầu hết những người mở rộng sẽ kiếm được lợi nhuận của họ trong vòng vài phút.
• Thị trường biến động: Các nhà giao dịch có kỹ năng trong các chiến lược mở rộng quy mô có thể tận dụng tốt hơn các biến động giá của thị trường tiền điện tử do một số tin tức tiền điện tử so với những người giao dịch chiến lược dài hạn.
• Lợi thế đòn bẩy: Người mở rộng cũng có xu hướng kiếm nhiều tiền hơn với đòn bẩy. Một chút biến động giá có thể mang lại nhiều lợi nhuận khi đòn bẩy được sử dụng đúng cách.
• Lợi nhuận nhanh chóng: Người mở rộng quy mô không phải bận tâm về chuyển động dài hạn của thị trường. Họ quan tâm nhiều hơn đến những gì đang xảy ra và những gì sẽ xảy ra trong vài phút hơn là những gì sẽ xảy ra trong vài giờ hoặc vài ngày.

Rủi ro của Scalping Trading

Mở rộng quy mô không phải là không có rủi ro. Dưới đây là một số hạn chế của chiến lược mở rộng quy mô tiền điện tử

• Chi phí giao dịch: Vì bạn sẽ thực hiện rất nhiều giao dịch mỗi ngày, điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải trả chi phí giao dịch thường xuyên và điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn về lâu dài. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dài hạn trả phí giao dịch hoặc hoa hồng một lần và họ có thể kiếm được lợi nhuận từ một giao dịch duy nhất.
• Quá trình tẻ nhạt: Scalping Trading là một quá trình tẻ nhạt có thể dẫn đến kiệt sức về thể chất. Nhiều người theo dõi giá hàng giờ và thường tỉnh táo để đưa ra quyết định nhanh chóng. Có lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch cũng có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
• Các vấn đề kỹ thuật: Các vấn đề như trượt giá (slippage), lỗi nền tảng và sự chậm trễ trong việc thực hiện đơn đặt hàng có thể dẫn đến tổn thất lớn. Ngoài ra, vì mỗi giây đều quan trọng nên bất kỳ độ trễ hoặc lỗi nào từ hệ thống giao dịch hoặc trên đường dẫn của nhà giao dịch đều có thể dẫn đến thua lỗ.
• Rủi ro đòn bẩy: Mở rộng quy mô thường liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy để giao dịch. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn với ít chuyển động của thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm tăng sự mất mát của bạn. Một khoản lỗ lớn có thể ảnh hưởng đến khoản lợi nhuận ít ỏi mà bạn có thể thu thập theo thời gian và thậm chí có thể xóa sổ toàn bộ số dư tài khoản của bạn.

Xác định xem Scalping Trading có dành cho bạn không

Scalping Trading tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra, các chiến lược mở rộng quy mô đưa ra các điểm đầu vào có thể xảy ra thường đòi hỏi phản ứng nhanh chóng từ các nhà phân tích tỷ lệ vì chúng cũng có thể biến mất nhanh chóng. Bởi vì điều này, nhiều người mở rộng tiền điện tử vẫn dán mắt vào nền tảng giao dịch của họ trong một thời gian dài.

Nhu cầu về thời gian đã được giảm bớt với sự ra đời của các bot giao dịch. Các bot giao dịch đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây và đã được chứng minh là đáng tin cậy ở một mức độ nào đó. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng bot giao dịch và có thể tự động hóa các chiến lược giao dịch của mình một cách hợp lý, bạn luôn có thể sử dụng chiến lược mở rộng quy mô. Vấn đề chính với các bot giao dịch là chúng thường không nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường và sự biến động giá có thể khiến chúng đưa ra kết quả sai.

Scalping Trading có thể không lý tưởng cho những cá nhân có công việc và hoạt động toàn thời gian. Thay vào đó, các chiến lược dài hạn yêu cầu theo dõi thị trường một vài lần và chủ yếu vào những thời điểm thuận tiện có thể là lựa chọn tốt hơn cho những người như vậy.

Để xác định xem Scalping Trading có dành cho bạn hay không, bạn phải xem xét phong cách làm việc của mình. Ví dụ: điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu phản hồi nhanh chóng và bạn có thể cần phải đưa ra quyết định tự phát. Mặt khác, nếu bạn thích đưa ra quyết định một cách chậm rãi hoặc không nắm bắt tốt cảm xúc của mình, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng các chiến lược dài hạn.

Scalping Trading có mang lại nhiều lợi nhuận hơn các chiến lược khác không?

Câu trả lời đơn giản là không có. Không có chiến lược nào có thể được cho là có lợi hơn chiến lược khác. Điều làm nên chiến thắng trong các giao dịch không phải là phong cách giao dịch mà là khả năng của nhà giao dịch trong việc xây dựng một chiến lược mạnh mẽ và đủ kỷ luật để tuân theo nó.

Scalpers kiếm tiền nhanh hơn, nhưng đừng quên rằng họ thường kiếm được rất ít lợi nhuận. Một nhà giao dịch dài hạn có thể kiếm được những gì mà một nhà giao dịch mở rộng nhận được trong mười giao dịch trong một giao dịch duy nhất.

Theo: makeuseof

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất